TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 984,769,022 | 859,002,565 |
| 国債証券 | 2,921,341,959 | 1,998,896,049 |
| 未収入金 | － | 4,155,650 |
| 未収利息 | － | 4,881 |
| 前払金 | 847,440,000 | 713,680,000 |
| 差入委託証拠金 | 368,617,301 | 620,885,863 |
| 流動資産計 | 5,122,168,282 | 4,196,625,008 |
| 資産の部合計 | 5,122,168,282 | 4,196,625,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 826,534,375 | 831,042,100 |
| 未払金 | － | 2,591,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,294 | 1,040,828 |
| 未払委託者報酬 | 17,616,034 | 14,571,530 |
| 未払利息 | 242 | － |
| その他未払費用 | 2,175,850 | 2,030,630 |
| 流動負債計 | 847,584,795 | 851,276,188 |
| 負債の部合計 | 847,584,795 | 851,276,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,500,000,000 | 94,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,225,416,513 | -91,554,651,180 |
| （分配準備積立金） | -681,202,064 | -681,202,064 |
| 元本等合計 | 4,274,583,487 | 3,345,348,820 |
| 純資産の部合計 | 4,274,583,487 | 3,345,348,820 |
| 負債・純資産合計 | 5,122,168,282 | 4,196,625,008 |
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