TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,622,448,348 | 984,769,022 |
| 国債証券 | － | 2,921,341,959 |
| 前払金 | 217,800,000 | 847,440,000 |
| 差入委託証拠金 | 406,620,000 | 368,617,301 |
| 流動資産計 | 5,246,868,348 | 5,122,168,282 |
| 資産の部合計 | 5,246,868,348 | 5,122,168,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 221,034,125 | 826,534,375 |
| 未払金 | 49,637,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,253,712 | 1,258,294 |
| 未払委託者報酬 | 17,551,924 | 17,616,034 |
| 未払利息 | 1,489 | 242 |
| その他未払費用 | 8,442,438 | 2,175,850 |
| 流動負債計 | 297,921,538 | 847,584,795 |
| 負債の部合計 | 297,921,538 | 847,584,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,100,000,000 | 99,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,151,053,190 | -95,225,416,513 |
| （分配準備積立金） | -629,154,786 | -681,202,064 |
| 元本等合計 | 4,948,946,810 | 4,274,583,487 |
| 純資産の部合計 | 4,948,946,810 | 4,274,583,487 |
| 負債・純資産合計 | 5,246,868,348 | 5,122,168,282 |
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