TOPIXベア2倍上場投信（1356）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 984,769,022 | 672,327,445 |
| 国債証券 | 2,921,341,959 | 2,379,153,220 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,191,325 |
| 未収入金 | － | 1,377,950 |
| 未収利息 | － | 8,384 |
| 前払金 | 847,440,000 | 52,120,000 |
| 差入委託証拠金 | 368,617,301 | 263,907,924 |
| 流動資産計 | 5,122,168,282 | 3,396,086,248 |
| 資産の部合計 | 5,122,168,282 | 3,396,086,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 826,534,375 | 6,673,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,294 | 874,346 |
| 未払委託者報酬 | 17,616,034 | 12,240,806 |
| 未払利息 | 242 | － |
| その他未払費用 | 2,175,850 | 1,946,902 |
| 流動負債計 | 847,584,795 | 21,735,579 |
| 負債の部合計 | 847,584,795 | 21,735,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,500,000,000 | 106,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,225,416,513 | -102,925,649,331 |
| （分配準備積立金） | -681,202,064 | -712,798,548 |
| 元本等合計 | 4,274,583,487 | 3,374,350,669 |
| 純資産の部合計 | 4,274,583,487 | 3,374,350,669 |
| 負債・純資産合計 | 5,122,168,282 | 3,396,086,248 |
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