半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,507,164,955 | 8,995,697,528 |
| 国債証券 | 1,604,000,000 | 1,604,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,933,390 | 76,269,560 |
| 差入委託証拠金 | 1,192,705,000 | 816,465,000 |
| 流動資産合計 | 9,305,803,345 | 11,492,432,088 |
| 資産合計 | 9,305,803,345 | 11,492,432,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 507,406,600 | 7,354,180 |
| 未払金 | 10,433,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,731,735 | 2,593,738 |
| 未払委託者報酬 | 24,244,239 | 36,312,204 |
| 未払利息 | 5,050 | 32,236 |
| その他未払費用 | 5,844,561 | 8,859,290 |
| 流動負債合計 | 549,665,285 | 55,151,648 |
| 負債合計 | 549,665,285 | 55,151,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,700,000,000 | 35,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △15,943,861,940 | △24,362,719,560 |
| (分配準備積立金) | △142,499,526 | △142,499,526 |
| 元本等合計 | 8,756,138,060 | 11,437,280,440 |
| 純資産合計 | 8,756,138,060 | 11,437,280,440 |
| 負債純資産合計 | 9,305,803,345 | 11,492,432,088 |
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