半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2025年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 672,327,445 | 782,061,368 |
| 国債証券 | 2,379,153,220 | 3,061,038,470 |
| 派生商品評価勘定 | 27,191,325 | 1,667,525 |
| 未収入金 | 1,377,950 | - |
| 未収利息 | 8,384 | 9,759 |
| 前払金 | 52,120,000 | 713,515,000 |
| 差入委託証拠金 | 263,907,924 | 374,679,186 |
| 流動資産合計 | 3,396,086,248 | 4,932,971,308 |
| 資産合計 | 3,396,086,248 | 4,932,971,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,673,525 | 674,909,525 |
| 未払受託者報酬 | 874,346 | 1,303,784 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,806 | 18,252,846 |
| その他未払費用 | 1,946,902 | 7,487,422 |
| 流動負債合計 | 21,735,579 | 701,953,577 |
| 負債合計 | 21,735,579 | 701,953,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,300,000,000 | 195,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △102,925,649,331 | △191,268,982,269 |
| (分配準備積立金) | △712,798,548 | △712,798,548 |
| 元本等合計 | 3,374,350,669 | 4,231,017,731 |
| 純資産合計 | 3,374,350,669 | 4,231,017,731 |
| 負債純資産合計 | 3,396,086,248 | 4,932,971,308 |
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