有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期 (自平成26年 5月28日至平成27年 4月 3日)	第2期 (自平成27年 4月 4日至平成28年 4月 3日)
営業収益
受取利息	2,096,000	34,156,027
有価証券売買等損益	△1,033,900	△26,360,700
派生商品取引等損益	△3,141,262,604	1,095,077,604
営業収益合計	△3,140,200,504	1,102,872,931
営業費用
受託者報酬	2,676,360	3,796,379
委託者報酬	37,468,925	53,149,185
その他費用	10,947,278	5,651,432
営業費用合計	51,092,563	62,596,996
営業利益又は営業損失(△)	△3,191,293,067	1,040,275,935
経常利益又は経常損失(△)	△3,191,293,067	1,040,275,935
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,191,293,067	1,040,275,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△8,549,743,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,934,870,000	17,107,490,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,934,870,000	17,107,490,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,293,320,000	13,617,760,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,293,320,000	13,617,760,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,549,743,067	△4,019,737,132