有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期 (自平成27年 4月 4日至平成28年 4月 3日)	第3期 (自平成28年 4月 4日至平成29年 2月20日)
営業収益
受取利息	34,156,027	65,115
有価証券売買等損益	△26,360,700	△753,300
派生商品取引等損益	1,095,077,604	△3,036,379,514
営業収益合計	1,102,872,931	△3,037,067,699
営業費用
支払利息	-	1,615,803
受託者報酬	3,796,379	3,502,504
委託者報酬	53,149,185	49,035,050
その他費用	5,651,432	10,973,752
営業費用合計	62,596,996	65,127,109
営業利益又は営業損失(△)	1,040,275,935	△3,102,194,808
経常利益又は経常損失(△)	1,040,275,935	△3,102,194,808
当期純利益又は当期純損失(△)	1,040,275,935	△3,102,194,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,549,743,067	△4,019,737,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,107,490,000	12,320,870,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,107,490,000	12,320,870,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,617,760,000	21,142,800,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,617,760,000	21,142,800,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,019,737,132	△15,943,861,940