剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日	第7特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		117,297,322	73,435,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△110,079,334	14,449,829
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,985,210	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,985,210	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,931,339
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,931,339
分配金		3,753,369	2,815,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,449,829	77,138,459

2018/02/14 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/02/14 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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