- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | 第7特定期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 131,483,359 | 81,197,807 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,273,096 | 4,630,706 | |
| 為替差損益 | 17,992,105 | 8,237,183 | |
| その他収益 | 2,246,533 | 1,715,262 | |
| 営業収益合計 | 145,448,901 | 95,780,958 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,530 | 57,140 | |
| 受託者報酬 | 628,660 | 497,659 | |
| 委託者報酬 | 27,241,844 | 21,564,979 | |
| その他費用 | 256,545 | 225,960 | |
| 営業費用合計 | 28,151,579 | 22,345,738 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 117,297,322 | 73,435,220 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 117,297,322 | 73,435,220 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 117,297,322 | 73,435,220 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △110,079,334 | 14,449,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,985,210 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,985,210 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,931,339 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,931,339 | |
| 分配金 | 3,753,369 | 2,815,251 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,449,829 | 77,138,459 | |
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