- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 6月26日 至 平成26年11月17日 | 第2特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 127,842,642 | 162,893,804 | |
| 有価証券売買等損益 | △83,915,659 | 69,129,614 | |
| 為替差損益 | △6,574,612 | △22,338,195 | |
| その他収益 | - | 3,737,990 | |
| 営業収益合計 | 37,352,371 | 213,423,213 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 715,909 | 889,016 | |
| 委託者報酬 | 31,022,656 | 38,524,061 | |
| その他費用 | 170,207 | 279,447 | |
| 営業費用合計 | 31,908,772 | 39,692,524 | |
| 営業利益 | 5,443,599 | 173,730,689 | |
| 経常利益 | 5,443,599 | 173,730,689 | |
| 当期純利益 | 5,443,599 | 173,730,689 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △19,605,073 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 873,901 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 873,901 | |
| 分配金 | 25,069,424 | 49,490,175 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,605,073 | 103,761,540 | |
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