- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月26日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 6月26日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,842,642 | |
| 有価証券売買等損益 | △83,915,659 | |
| 為替差損益 | △6,574,612 | |
| 営業収益合計 | 37,352,371 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 715,909 | |
| 委託者報酬 | 31,022,656 | |
| その他費用 | 170,207 | |
| 営業費用合計 | 31,908,772 | |
| 営業利益 | 5,443,599 | |
| 経常利益 | 5,443,599 | |
| 当期純利益 | 5,443,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 25,069,424 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,605,073 | |
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