- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | 第3特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 162,893,804 | 165,355,741 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,129,614 | △168,083,301 | |
| 為替差損益 | △22,338,195 | △14,192,477 | |
| その他収益 | 3,737,990 | 2,831,768 | |
| 営業収益合計 | 213,423,213 | △14,088,269 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 889,016 | 886,746 | |
| 委託者報酬 | 38,524,061 | 38,425,555 | |
| その他費用 | 279,447 | 295,697 | |
| 営業費用合計 | 39,692,524 | 39,607,998 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 173,730,689 | △53,696,267 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 173,730,689 | △53,696,267 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 173,730,689 | △53,696,267 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,605,073 | 103,761,540 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 33,174 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 33,174 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 873,901 | 1,205,064 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 873,901 | 1,205,064 | |
| 分配金 | 49,490,175 | 48,019,693 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,761,540 | 873,690 | |
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