有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年11月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 当期特定期間 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,122,136 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,576,738,761 | |
| 未収利息 | 426 | |
| 流動資産合計 | 14,920,861,323 | |
| 資産合計 | 14,920,861,323 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,320,226 | |
| 未払解約金 | 743,470 | |
| 未払受託者報酬 | 1,511,451 | |
| 未払委託者報酬 | 56,679,522 | |
| その他未払費用 | 188,901 | |
| 流動負債合計 | 121,443,570 | |
| 負債合計 | 121,443,570 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,848,939,175 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,478,578 | |
| 元本等合計 | 14,799,417,753 | |
| 純資産合計 | 14,799,417,753 | |
| 負債純資産合計 | 14,920,861,323 |
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