有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年11月25日現在) | 当期特定期間 (平成27年5月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 344,122,136 | 1,382,288,195 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,576,738,761 | 23,974,912,901 | |
| 未収利息 | 426 | 1,842 | |
| 流動資産合計 | 14,920,861,323 | 25,357,202,938 | |
| 資産合計 | 14,920,861,323 | 25,357,202,938 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 62,320,226 | 728,267,588 | |
| 未払解約金 | 743,470 | 146,061,252 | |
| 未払受託者報酬 | 1,511,451 | 2,253,508 | |
| 未払委託者報酬 | 56,679,522 | 84,506,564 | |
| その他未払費用 | 188,901 | 281,658 | |
| 流動負債合計 | 121,443,570 | 961,370,570 | |
| 負債合計 | 121,443,570 | 961,370,570 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,848,939,175 | 21,109,205,463 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,478,578 | 3,286,626,905 | |
| 元本等合計 | 14,799,417,753 | 24,395,832,368 | |
| 純資産合計 | 14,799,417,753 | 24,395,832,368 | |
| 負債純資産合計 | 14,920,861,323 | 25,357,202,938 |
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