有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月22日現在) | 当期 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,382,288,195 | 692,414,578 |
| 親投資信託受益証券 | 23,974,912,901 | 22,254,110,274 |
| 未収利息 | 1,842 | 1,034 |
| 流動資産合計 | 25,357,202,938 | 22,946,525,886 |
| 資産合計 | 25,357,202,938 | 22,946,525,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,267,588 | 204,136,056 |
| 未払解約金 | 146,061,252 | 76,146,792 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,508 | 2,491,568 |
| 未払委託者報酬 | 84,506,564 | 93,433,928 |
| その他未払費用 | 281,658 | 311,417 |
| 流動負債合計 | 961,370,570 | 376,519,761 |
| 負債合計 | 961,370,570 | 376,519,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,109,205,463 | 20,413,605,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,286,626,905 | 2,156,400,499 |
| (分配準備積立金) | 1,709,246,398 | 760,605,930 |
| 元本等合計 | 24,395,832,368 | 22,570,006,125 |
| 純資産合計 | 24,395,832,368 | 22,570,006,125 |
| 負債純資産合計 | 25,357,202,938 | 22,946,525,886 |
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