有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月24日現在) | 当期 (平成28年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,414,578 | 152,834,021 |
| 親投資信託受益証券 | 22,254,110,274 | 16,159,077,895 |
| 未収入金 | - | 485,000,000 |
| 未収利息 | 1,034 | - |
| 流動資産合計 | 22,946,525,886 | 16,796,911,916 |
| 資産合計 | 22,946,525,886 | 16,796,911,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,136,056 | 167,803,631 |
| 未払解約金 | 76,146,792 | 132,723,947 |
| 未払受託者報酬 | 2,491,568 | 1,869,598 |
| 未払委託者報酬 | 93,433,928 | 70,109,775 |
| 未払利息 | - | 297 |
| その他未払費用 | 311,417 | 216,487 |
| 流動負債合計 | 376,519,761 | 372,723,735 |
| 負債合計 | 376,519,761 | 372,723,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,413,605,626 | 16,780,363,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,156,400,499 | △356,174,956 |
| (分配準備積立金) | 760,605,930 | 415,016,767 |
| 元本等合計 | 22,570,006,125 | 16,424,188,181 |
| 純資産合計 | 22,570,006,125 | 16,424,188,181 |
| 負債純資産合計 | 22,946,525,886 | 16,796,911,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
