有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年11月25日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 16,042,578,538 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 24,687,983 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 16,017,890,555 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 14,473,391,974 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1067 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 27,163,022,266 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 27,163,022,266 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 24,176,513,848 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1235 |
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