有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 25,391,478,472 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 225,837,937 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 25,165,640,535 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 21,821,267,275 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1533 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 38,984,595,403 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 572,634,041 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 38,411,961,362 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,758,709,671 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2488 |
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