有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,691,745,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,914,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,571,831,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,411,599,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1058 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,322,611,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,322,611,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,497,312,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378 | 円 |
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