有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,753,169,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,305,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,643,864,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,481,829,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,752,499,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,652,498,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,658,466,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
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