有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 66 | 66 | 1.0905 | 1.0930 |
| 2014年 5月末日 | 50 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 57 | ― | 1.0028 | ― | |
| 7月末日 | 59 | ― | 1.0047 | ― | |
| 8月末日 | 59 | ― | 1.0126 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 0.9990 | ― | |
| 10月末日 | 61 | ― | 0.9979 | ― | |
| 11月末日 | 67 | ― | 1.1175 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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