有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 66 | 66 | 1.0905 | 1.0930 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 142 | 143 | 1.2187 | 1.2212 |
| 2014年 5月末日 | 50 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 57 | ― | 1.0028 | ― | |
| 7月末日 | 59 | ― | 1.0047 | ― | |
| 8月末日 | 59 | ― | 1.0126 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 0.9990 | ― | |
| 10月末日 | 61 | ― | 0.9979 | ― | |
| 11月末日 | 67 | ― | 1.1175 | ― | |
| 12月末日 | 72 | ― | 1.1131 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 77 | ― | 1.1555 | ― | |
| 2月末日 | 88 | ― | 1.1852 | ― | |
| 3月末日 | 106 | ― | 1.1713 | ― | |
| 4月末日 | 134 | ― | 1.1638 | ― | |
| 5月末日 | 126 | ― | 1.1974 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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