有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 66 | 66 | 1.0905 | 1.0930 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 142 | 143 | 1.2187 | 1.2212 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月20日) | 145 | 145 | 1.1647 | 1.1672 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月20日) | 117 | 118 | 0.9670 | 0.9695 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月21日) | 98 | 98 | 0.7865 | 0.7890 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月22日) | 105 | 105 | 0.9042 | 0.9067 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月20日) | 95 | 95 | 0.9249 | 0.9274 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月21日) | 98 | 98 | 0.9445 | 0.9470 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月20日) | 85 | 85 | 0.8160 | 0.8185 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月20日) | 82 | 83 | 0.7953 | 0.7978 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月20日) | 69 | 69 | 0.7558 | 0.7583 |
| 2018年11月末日 | 84 | ― | 0.8061 | ― | |
| 12月末日 | 75 | ― | 0.7240 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 83 | ― | 0.8143 | ― | |
| 2月末日 | 82 | ― | 0.8049 | ― | |
| 3月末日 | 84 | ― | 0.8123 | ― | |
| 4月末日 | 86 | ― | 0.8271 | ― | |
| 5月末日 | 79 | ― | 0.7624 | ― | |
| 6月末日 | 78 | ― | 0.7491 | ― | |
| 7月末日 | 79 | ― | 0.7512 | ― | |
| 8月末日 | 75 | ― | 0.7252 | ― | |
| 9月末日 | 76 | ― | 0.7727 | ― | |
| 10月末日 | 70 | ― | 0.7585 | ― | |
| 11月末日 | 69 | ― | 0.7552 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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