有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月20日) | 66 | 66 | 1.0905 | 1.0930 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月20日) | 142 | 143 | 1.2187 | 1.2212 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月20日) | 145 | 145 | 1.1647 | 1.1672 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月20日) | 117 | 118 | 0.9670 | 0.9695 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月21日) | 98 | 98 | 0.7865 | 0.7890 |
| 2015年11月末日 | 143 | ― | 1.1385 | ― | |
| 12月末日 | 144 | ― | 1.1087 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 129 | ― | 1.0100 | ― | |
| 2月末日 | 109 | ― | 0.9112 | ― | |
| 3月末日 | 120 | ― | 1.0014 | ― | |
| 4月末日 | 120 | ― | 0.9853 | ― | |
| 5月末日 | 122 | ― | 1.0114 | ― | |
| 6月末日 | 99 | ― | 0.8199 | ― | |
| 7月末日 | 108 | ― | 0.8731 | ― | |
| 8月末日 | 108 | ― | 0.8670 | ― | |
| 9月末日 | 104 | ― | 0.8318 | ― | |
| 10月末日 | 98 | ― | 0.7820 | ― | |
| 11月末日 | 99 | ― | 0.8065 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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