純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は、平成28年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2016/08/25 13:26

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	-	6,408
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/25 13:26

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	6本	5,062,787,226 円
単位型株式投資信託	13本	4,387,419,380 円
合 計	19本	9,450,206,606 円

2016/08/25 13:26

#4 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,721,907	0.74
合 計(純資産総額)		1,456,786,529	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2016/08/25 13:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)
1株当たり純資産	13,008.63円	14,514.74円
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	△1,425.65円	1,506.11円

(注) ① 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
② 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/08/25 13:26

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/08/25 13:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2016/08/25 13:26

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下は、平成28年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率です。
投資状況

2016/08/25 13:26