純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・2021年12月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	31本	42,322,954,235 円
単位型株式投資信託	14本	11,698,920,259 円
合 計	45本	54,021,874,494 円

2022/02/25 9:24

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	税抜1.030%
投資対象とする投資信託証券※	税抜0.4370%程度
実質的負担	税抜1.4670%程度

※ 表中の報酬率は税抜き表記となっておりますので別途消費税がかかります。
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.133%(税抜1.030%)の率を乗じて得た額とします。

2022/02/25 9:24

#3 投資リスク（連結）

(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
(C) 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/02/25 9:24

#4 投資制限（連結）

4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2022/02/25 9:24

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

2022/02/25 9:24

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		4,074,488	1.12
合計(純資産総額)		364,987,431	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2022/02/25 9:24

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△22	△22	213,727
当期変動額
当期純利益			16,367
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△26	△26	△26
当期変動額合計	△26	△26	16,341
当期末残高	△48	△48	230,068

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/25 9:24

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末
負債合計		143,920
純資産の部
株主資本

② 中間損益計算書
(単位:千円)

2022/02/25 9:24

#9 注記表（連結）

(1口当たり情報)

区分	前期2020年11月25日現在	当期2021年11月25日現在
1口当たり純資産額	0.7443円	0.8853円
(1万口当たり純資産額)	(7,443円)	(8,853円)

2022/02/25 9:24

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2022/02/25 9:24

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年12月末日現在)

2022/02/25 9:24

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2022/02/25 9:24

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/02/25 9:24

#14 運用状況（連結）

以下は、2021年12月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2022/02/25 9:24

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	1,249	1,799
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/25 9:24