剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月20日至平成28年4月18日	当 期自平成28年4月19日至平成28年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		27,657,245	5,577,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,130,555,289	△5,911,902,448
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,141,411,516	1,369,627,753
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,141,411,516	1,369,627,753
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,423,579	216,963,456
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,423,579	216,963,456
分配金		※11,136,459,169	※1956,468,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,911,902,448	△5,818,771,623

2017/01/10 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/01/10 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月20日至 平成28年4月18日	当 期自 平成28年4月19日至 平成28年10月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月20日 至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(198,243,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,721,530円)及び分配準備積立金(433,006,759円)より分配対象額は702,972,182円(1万口当たり275.76円)であり、うち203,940,486円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年4月19日 至平成28年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,901,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,748,788円)及び分配準備積立金(353,387,569円)より分配対象額は596,037,813円(1万口当たり279.31円)であり、うち170,717,782円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(197,615,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,245,541円)及び分配準備積立金(412,900,206円)より分配対象額は682,761,107円(1万口当たり275.59円)であり、うち198,196,526円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年5月18日 至平成28年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,775,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,048,372円)及び分配準備積立金(343,770,045円)より分配対象額は581,594,100円(1万口当たり280.27円)であり、うち166,007,281円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月18日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(195,262,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,048,582円)及び分配準備積立金(399,630,297円)より分配対象額は666,941,028円(1万口当たり276.71円)であり、うち192,820,445円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年6月18日 至平成28年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,210,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,316,450円)及び分配準備積立金(335,278,865円)より分配対象額は569,805,541円(1万口当たり282.06円)であり、うち161,613,957円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月19日 至平成28年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(190,750,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,636,744円)及び分配準備積立金(383,607,151円)より分配対象額は645,994,875円(1万口当たり279.29円)であり、うち185,042,321円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年7月20日 至平成28年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(148,117,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,294,006円)及び分配準備積立金(329,475,190円)より分配対象額は549,886,411円(1万口当たり276.78円)であり、うち158,936,673円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月18日 至平成28年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,402,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,415,164円)及び分配準備積立金(379,194,397円)より分配対象額は639,012,501円(1万口当たり282.64円)であり、うち180,867,657円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年8月18日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,465,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,869,506円)及び分配準備積立金(304,971,080円)より分配対象額は523,305,808円(1万口当たり273.39円)であり、うち153,129,929円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月18日 至平成28年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,811,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,248,316円)及び分配準備積立金(374,539,745円)より分配対象額は610,599,925円(1万口当たり278.19円)であり、うち175,591,734円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,457,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,653,708円)及び分配準備積立金(283,535,780円)より分配対象額は498,647,344円(1万口当たり273.11円)であり、うち146,062,981円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/10 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	64,709,153,848	104,315,808,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		361,929,011	550,669,069

2017/01/10 9:17