有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | 当 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,248,944,521 | 1,024,899,400 | |
| 受取利息 | 37,845 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,766,040,865 | △ 1,040,150,353 | |
| 営業収益合計 | △ 517,058,499 | △ 15,250,953 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 43,040 | |
| 受託者報酬 | 2,983,687 | 2,267,336 | |
| 委託者報酬 | 104,430,654 | 79,358,316 | |
| その他費用 | 745,842 | 567,848 | |
| 営業費用合計 | 108,160,183 | 82,236,540 | |
| 営業損失(△) | △ 625,218,682 | △ 97,487,493 | |
| 経常損失(△) | △ 625,218,682 | △ 97,487,493 | |
| 当期純損失(△) | △ 625,218,682 | △ 97,487,493 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,657,245 | 5,577,376 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,130,555,289 | △ 5,911,902,448 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,141,411,516 | 1,369,627,753 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,141,411,516 | 1,369,627,753 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,423,579 | 216,963,456 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,423,579 | 216,963,456 | |
| 分配金 | ※1 1,136,459,169 | ※1 956,468,603 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,911,902,448 | △ 5,818,771,623 | |
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