有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月18日-平成26年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成26年6月18日 至 平成26年10月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,083,950,509 | ||
| 受取利息 | 340,727 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,934,422,117 | ||
| 営業収益合計 | △ 850,130,881 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,207,791 | ||
| 委託者報酬 | 112,273,579 | ||
| その他費用 | 721,267 | ||
| 営業費用合計 | 116,202,637 | ||
| 営業損失(△) | △ 966,333,518 | ||
| 経常損失(△) | △ 966,333,518 | ||
| 当期純損失(△) | △ 966,333,518 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 904,695 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,568,503 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,863 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,323,640 | ||
| 分配金 | ※1 499,827,412 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,453,687,732 | ||
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