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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

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【提出】: 2019/07/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年4月18日至平成30年10月17日	当期自平成30年10月18日至平成31年4月17日
営業収益
	受取配当金	508,978,247	319,386,679
	受取利息	134	159
	有価証券売買等損益	△ 434,335,631	△ 152,258,493
	営業収益合計	74,642,750	167,128,345
営業費用
	支払利息	21,439	20,410
	受託者報酬	1,209,468	1,030,094
	委託者報酬	42,333,101	36,054,418
	その他費用	330,797	271,628
	営業費用合計	43,894,805	37,376,550
営業利益		30,747,945	129,751,795
経常利益		30,747,945	129,751,795
当期純利益		30,747,945	129,751,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		134,251	301,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,013,446,175	△ 4,944,172,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		613,008,542	572,379,084
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,008,542	572,379,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,914,844	85,265,428
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,914,844	85,265,428
分配金		※1 441,433,357	※1 335,575,358
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,944,172,140	△ 4,663,183,602

開示資料

決算

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