- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | 当 期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 118,636,701 | 130,596,403 | |
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 103,484,417 | △ 94,598,276 | |
| 営業収益合計 | 15,152,284 | 35,998,135 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,402 | 6,588 | |
| 受託者報酬 | 424,905 | 378,040 | |
| 委託者報酬 | 14,872,989 | 13,232,917 | |
| その他費用 | 106,137 | 94,437 | |
| 営業費用合計 | 15,410,433 | 13,711,982 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 258,149 | 22,286,153 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 258,149 | 22,286,153 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 258,149 | 22,286,153 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,652,419 | 229,624 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,671,063,227 | △ 2,526,345,417 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,848,658 | 126,126,509 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,848,658 | 126,126,509 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,752,956 | 21,845,978 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,752,956 | 21,845,978 | |
| 分配金 | ※1 93,467,324 | ※1 85,625,366 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,526,345,417 | △ 2,485,633,723 | |
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