有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月18日 至 2019年10月17日 | 当 期 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 265,663,777 | 212,641,212 | |
| 受取利息 | 235 | 568 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 494,270,853 | △ 753,827,608 | |
| 営業収益合計 | △ 228,606,841 | △ 541,185,828 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,244 | 16,598 | |
| 受託者報酬 | 862,831 | 720,048 | |
| 委託者報酬 | 30,200,703 | 25,203,385 | |
| その他費用 | 224,007 | 180,558 | |
| 営業費用合計 | 31,312,785 | 26,120,589 | |
| 営業損失(△) | △ 259,919,626 | △ 567,306,417 | |
| 経常損失(△) | △ 259,919,626 | △ 567,306,417 | |
| 当期純損失(△) | △ 259,919,626 | △ 567,306,417 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,860,330 | △ 4,645,166 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,663,183,602 | △ 4,439,240,810 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 829,116,675 | 448,100,749 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 829,116,675 | 448,100,749 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,644,595 | 62,581,215 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,644,595 | 62,581,215 | |
| 分配金 | ※1 236,469,992 | ※1 184,245,226 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,439,240,810 | △ 4,800,627,753 | |
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