有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | 当 期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 825,731,613 | 641,633,691 | |
| 有価証券売買等損益 | 61,900,817 | 133,169,346 | |
| 営業収益合計 | 887,632,430 | 774,803,037 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,395 | 39,863 | |
| 受託者報酬 | 1,960,182 | 1,737,579 | |
| 委託者報酬 | 68,607,941 | 60,817,191 | |
| その他費用 | 490,308 | 434,605 | |
| 営業費用合計 | 71,095,826 | 63,029,238 | |
| 営業利益 | 816,536,604 | 711,773,799 | |
| 経常利益 | 816,536,604 | 711,773,799 | |
| 当期純利益 | 816,536,604 | 711,773,799 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,212,714 | 2,641,368 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,818,771,623 | △ 5,301,791,835 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,564,654 | 787,122,437 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,564,654 | 787,122,437 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,069,511 | 165,004,287 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,069,511 | 165,004,287 | |
| 分配金 | ※1 820,839,245 | ※1 739,197,536 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,301,791,835 | △ 4,709,738,790 | |
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