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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

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【提出】: 2018/01/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年10月18日至平成29年4月17日	当期自平成29年4月18日至平成29年10月17日
営業収益
	受取配当金	825,731,613	641,633,691
	有価証券売買等損益	61,900,817	133,169,346
	営業収益合計	887,632,430	774,803,037
営業費用
	支払利息	37,395	39,863
	受託者報酬	1,960,182	1,737,579
	委託者報酬	68,607,941	60,817,191
	その他費用	490,308	434,605
	営業費用合計	71,095,826	63,029,238
営業利益		816,536,604	711,773,799
経常利益		816,536,604	711,773,799
当期純利益		816,536,604	711,773,799
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,212,714	2,641,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,818,771,623	△ 5,301,791,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		731,564,654	787,122,437
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	731,564,654	787,122,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		207,069,511	165,004,287
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,069,511	165,004,287
分配金		※1 820,839,245	※1 739,197,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,301,791,835	△ 4,709,738,790

開示資料

決算

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