有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 当 期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 152,032,313 | 113,856,935 | |
| 受取利息 | 285 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 108,805,281 | 52,943,708 | |
| 営業収益合計 | 43,227,317 | 166,800,643 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,914 | 6,043 | |
| 受託者報酬 | 539,733 | 448,916 | |
| 委託者報酬 | 18,892,093 | 15,713,435 | |
| その他費用 | 134,853 | 112,158 | |
| 営業費用合計 | 19,576,593 | 16,280,552 | |
| 営業利益 | 23,650,724 | 150,520,091 | |
| 経常利益 | 23,650,724 | 150,520,091 | |
| 当期純利益 | 23,650,724 | 150,520,091 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,162,505 | △ 3,088,691 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,542,984,099 | △ 3,149,116,502 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 525,409,115 | 456,507,377 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 525,409,115 | 456,507,377 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,164,876 | 31,755,563 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,164,876 | 31,755,563 | |
| 分配金 | ※1 118,189,871 | ※1 100,307,321 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,149,116,502 | △ 2,671,063,227 | |
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