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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)

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【提出】: 2023/01/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年10月19日至 2022年4月18日	当期自 2022年4月19日至 2022年10月17日
営業収益
	受取配当金	113,856,935	118,636,701
	有価証券売買等損益	52,943,708	△ 103,484,417
	営業収益合計	166,800,643	15,152,284
営業費用
	支払利息	6,043	6,402
	受託者報酬	448,916	424,905
	委託者報酬	15,713,435	14,872,989
	その他費用	112,158	106,137
	営業費用合計	16,280,552	15,410,433
営業利益又は営業損失(△)		150,520,091	△ 258,149
経常利益又は経常損失(△)		150,520,091	△ 258,149
当期純利益又は当期純損失(△)		150,520,091	△ 258,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 3,088,691	1,652,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,149,116,502	△ 2,671,063,227
剰余金増加額又は欠損金減少額		456,507,377	367,848,658
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,507,377	367,848,658
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,755,563	127,752,956
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,755,563	127,752,956
分配金		※1 100,307,321	※1 93,467,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,671,063,227	△ 2,526,345,417

開示資料

決算

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