有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月18日 至 平成27年4月17日 | 当 期 自 平成27年4月18日 至 平成27年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,823,569,979 | 1,568,155,619 | |
| 受取利息 | 77,420 | 72,982 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,590,825,665 | △ 3,039,004,545 | |
| 営業収益合計 | 232,821,734 | △ 1,470,775,944 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,953,083 | 4,257,473 | |
| 委託者報酬 | 173,359,330 | 149,012,731 | |
| その他費用 | 1,066,242 | 1,014,920 | |
| 営業費用合計 | 179,378,655 | 154,285,124 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 53,443,079 | △ 1,625,061,068 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 53,443,079 | △ 1,625,061,068 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 53,443,079 | △ 1,625,061,068 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,899,007 | △ 102,038,985 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,453,687,732 | △ 2,956,189,420 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,051,269 | 831,637,188 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,051,269 | 831,637,188 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,040,613 | 83,466,168 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,040,613 | 83,466,168 | |
| 分配金 | ※1 1,551,854,430 | ※1 1,399,514,806 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,956,189,420 | △ 5,130,555,289 | |
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