有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 | 当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 178,829,381 | 179,230,909 | |
| 受取利息 | 867 | 302 | |
| 有価証券売買等損益 | 262,359,415 | 332,505,479 | |
| 営業収益合計 | 441,189,663 | 511,736,690 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,196 | 8,731 | |
| 受託者報酬 | 635,450 | 614,562 | |
| 委託者報酬 | 22,242,534 | 21,511,218 | |
| その他費用 | 159,521 | 153,734 | |
| 営業費用合計 | 23,051,701 | 22,288,245 | |
| 営業利益 | 418,137,962 | 489,448,445 | |
| 経常利益 | 418,137,962 | 489,448,445 | |
| 当期純利益 | 418,137,962 | 489,448,445 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,433,074 | 2,378,582 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,800,627,753 | △ 4,310,472,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,204,399 | 469,740,658 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,204,399 | 469,740,658 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,603,255 | 51,993,904 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,603,255 | 51,993,904 | |
| 分配金 | ※1 147,150,422 | ※1 137,328,573 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,310,472,143 | △ 3,542,984,099 | |
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