- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | 当 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,024,899,400 | 825,731,613 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,040,150,353 | 61,900,817 | |
| 営業収益合計 | △ 15,250,953 | 887,632,430 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,040 | 37,395 | |
| 受託者報酬 | 2,267,336 | 1,960,182 | |
| 委託者報酬 | 79,358,316 | 68,607,941 | |
| その他費用 | 567,848 | 490,308 | |
| 営業費用合計 | 82,236,540 | 71,095,826 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 97,487,493 | 816,536,604 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 97,487,493 | 816,536,604 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 97,487,493 | 816,536,604 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,577,376 | 3,212,714 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,911,902,448 | △ 5,818,771,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,369,627,753 | 731,564,654 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,369,627,753 | 731,564,654 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,963,456 | 207,069,511 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,963,456 | 207,069,511 | |
| 分配金 | ※1 956,468,603 | ※1 820,839,245 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,818,771,623 | △ 5,301,791,835 | |
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