剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年10月18日至平成29年4月17日	当 期自平成29年4月18日至平成29年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,212,714	2,641,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,818,771,623	△5,301,791,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		731,564,654	787,122,437
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	731,564,654	787,122,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		207,069,511	165,004,287
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,069,511	165,004,287
分配金		※1820,839,245	※1739,197,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,301,791,835	△4,709,738,790

2018/01/10 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/01/10 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日	当 期自 平成29年4月18日至 平成29年10月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年10月18日 至平成28年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(134,278,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,261,215円)及び分配準備積立金(272,472,566円)より分配対象額は476,012,129円(1万口当たり269.00円)であり、うち141,563,704円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年4月18日 至平成29年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,683,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,970,679円)及び分配準備積立金(191,533,161円)より分配対象額は380,187,731円(1万口当たり234.75円)であり、うち129,563,726円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月18日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,201,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,155,873円)及び分配準備積立金(258,940,732円)より分配対象額は460,297,907円(1万口当たり265.22円)であり、うち138,841,572円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年5月18日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,351,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,396,175円)及び分配準備積立金(173,789,964円)より分配対象額は348,537,968円(1万口当たり218.34円)であり、うち127,705,520円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月20日 至平成29年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,311,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,117,709円)及び分配準備積立金(248,615,995円)より分配対象額は449,045,683円(1万口当たり261.23円)であり、うち137,517,388円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,885,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,002,609円)及び分配準備積立金(143,150,049円)より分配対象額は319,037,853円(1万口当たり205.16円)であり、うち124,406,614円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月18日 至平成29年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,306,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,786,232円)及び分配準備積立金(236,183,898円)より分配対象額は437,276,558円(1万口当たり258.34円)であり、うち135,412,678円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,109,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,459,596円)及び分配準備積立金(119,294,941円)より分配対象額は283,863,911円(1万口当たり186.25円)であり、うち121,926,135円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月18日 至平成29年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,229,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,420,352円)及び分配準備積立金(227,503,724円)より分配対象額は425,153,160円(1万口当たり251.60円)であり、うち135,181,199円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年8月18日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,282,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,046,006円)及び分配準備積立金(87,430,104円)より分配対象額は248,758,407円(1万口当たり167.25円)であり、うち118,985,970円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月18日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,399,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,972,788円)及び分配準備積立金(210,082,025円)より分配対象額は402,454,134円(1万口当たり243.32円)であり、うち132,322,704円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年9月20日 至平成29年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,053,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,800,957円)及び分配準備積立金(57,393,747円)より分配対象額は209,247,710円(1万口当たり143.55円)であり、うち116,609,571円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/10 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	113,701,332,820	124,446,541,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		564,966,582	577,343,478

2018/01/10 9:11