有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,700,000	12,476.92	212,107,725	12,115.27	205,959,675	6.2670	2049/11/29	17.18
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,600,000	12,867.50	205,880,112	12,635.93	202,174,887	6.6370	2049/5/29	16.87
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	1,600,000	12,928.98	206,863,800	12,539.00	200,624,132	5.9220	2049/4/29	16.74
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,600,000	13,091.66	209,466,716	12,406.28	198,500,523	6.4090	2049/1/29	16.56
ガーン ジー	ハイブリッ ド証券	CREDIT SUISSE GP FINANCE	842,000	20,146.92	169,637,145	19,822.71	166,907,227	6.8750	2049/6/29	13.93
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	850,000	11,933.56	101,435,291	11,512.52	97,856,463	6.5000	2049/12/29	8.16
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	400,000	15,159.56	60,638,251	15,088.13	60,352,557	4.6250	2021/9/22	5.04
フラン ス	ハイブリッ ド証券	AXA SA	300,000	19,963.58	59,890,747	19,334.22	58,002,679	6.6666	2049/7/29	4.84
ケイマ ン	ハイブリッ ド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	220,000	20,268.44	44,590,570	19,937.39	43,862,275	6.2990	2049/1/29	3.66
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	200,000	12,325.03	24,650,064	12,055.00	24,110,000	6.0500	2067/4/20	2.01
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	100,000	12,748.16	12,748,162	12,512.48	12,512,487	6.9000	2067/6/1	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	106.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。