有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,700,000	12,673.57	215,450,775	12,434.91	211,393,639	6.2670	-	17.75
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,600,000	13,298.00	212,768,141	12,741.53	203,864,556	6.4090	-	17.11
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,600,000	13,070.31	209,125,008	12,734.80	203,756,800	6.6370	-	17.10
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	1,600,000	13,132.76	210,124,200	12,650.67	202,410,830	5.9220	-	16.99
ガーン ジー	ハイブリッ ド証券	CREDIT SUISSE GP FINANCE	842,000	20,759.85	174,798,003	20,370.36	171,518,506	6.8750	-	14.40
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	850,000	12,121.64	103,034,021	10,477.18	89,056,109	6.5000	-	7.48
ケイマ ン	ハイブリッ ド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	220,000	20,885.06	45,947,146	20,274.14	44,603,117	6.2990	-	3.74
フラン ス	ハイブリッ ド証券	AXA SA	150,000	20,570.93	30,856,399	19,633.35	29,450,025	6.6666	-	2.47
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	200,000	12,519.28	25,038,576	11,020.50	22,041,000	6.0500	2067/4/20	1.85
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	100,000	12,949.08	12,949,088	11,387.85	11,387,850	6.9000	-	0.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。