有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,900,000	10,998.70	208,975,426	9,287.62	176,464,922	6.409	-	16.71
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	1,600,000	11,037.09	176,593,560	10,428.17	166,850,864	5.922	-	15.80
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,600,000	10,984.61	175,753,814	10,134.06	162,144,996	6.637	-	15.35
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,550,000	10,651.18	165,093,368	9,827.90	152,332,528	6.267	-	14.43
ガーン ジー	ハイブリッ ド証券	CREDIT SUISSE GP FINANCE	842,000	14,909.56	125,538,562	14,187.02	119,454,750	6.875	-	11.31
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	850,000	10,187.33	86,592,333	7,036.47	59,810,006	6.500	-	5.66
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	200,000	10,521.51	21,043,037	7,023.60	14,047,215	6.050	2067/4/20	1.33
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	100,000	10,882.73	10,882,733	7,924.07	7,924,070	6.900	2067/6/1	0.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	81.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。