有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 6月24日 至 平成26年11月17日 | 第2特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,758,028 | 36,601,498 | |
| 有価証券売買等損益 | △24,988,407 | △10,897,923 | |
| 為替差損益 | △1,088,810 | △2,804,015 | |
| その他収益 | - | 826,082 | |
| 営業収益合計 | 3,680,811 | 23,725,642 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 157,360 | 190,891 | |
| 委託者報酬 | 6,819,048 | 8,272,001 | |
| その他費用 | 71,207 | 76,305 | |
| 営業費用合計 | 7,047,615 | 8,539,197 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,366,804 | 15,186,445 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,366,804 | 15,186,445 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,366,804 | 15,186,445 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △9,430,782 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 88,059 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 88,059 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 6,063,978 | 12,073,140 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,430,782 | △6,229,418 | |
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