有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | 第5特定期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31,200,897 | 29,608,379 | |
| 有価証券売買等損益 | △38,403,531 | △14,984,702 | |
| 為替差損益 | △15,223,867 | △7,803,920 | |
| その他収益 | 545,777 | 475,340 | |
| 営業収益合計 | △21,880,724 | 7,295,097 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,524 | 30,300 | |
| 受託者報酬 | 178,571 | 173,369 | |
| 委託者報酬 | 7,737,967 | 7,512,675 | |
| その他費用 | 57,813 | 62,066 | |
| 営業費用合計 | 7,975,875 | 7,778,410 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △29,856,599 | △483,313 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △29,856,599 | △483,313 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △29,856,599 | △483,313 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,024,773 | △65,521,011 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,228 | 1,515,277 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,228 | 1,515,277 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 5,721,867 | 5,538,630 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,521,011 | △70,027,677 | |
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