有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | 第3特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,601,498 | 37,066,106 | |
| 有価証券売買等損益 | △10,897,923 | △41,429,825 | |
| 為替差損益 | △2,804,015 | △2,468,485 | |
| その他収益 | 826,082 | 617,991 | |
| 営業収益合計 | 23,725,642 | △6,214,213 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 190,891 | 193,088 | |
| 委託者報酬 | 8,272,001 | 8,367,234 | |
| その他費用 | 76,305 | 80,689 | |
| 営業費用合計 | 8,539,197 | 8,641,011 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,186,445 | △14,855,224 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,186,445 | △14,855,224 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,186,445 | △14,855,224 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,430,782 | △6,229,418 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,059 | 939,195 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,059 | 939,195 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 12,073,140 | 11,879,326 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,229,418 | △32,024,773 | |
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