有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 435,617,655 | 36.57 |
| イギリス | 415,258,195 | 34.86 | |
| ガーンジー | 171,518,506 | 14.40 | |
| アイルランド | 89,056,109 | 7.48 | |
| ケイマン | 44,603,117 | 3.74 | |
| アメリカ | 33,428,850 | 2.81 | |
| 小計 | 1,189,482,432 | 99.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,753,123 | 0.15 | |
| 合計(純資産総額) | 1,191,235,555 | 100.00 | |
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