有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 391,419,010 | 34.47 |
| イギリス | 381,460,242 | 33.60 | |
| ガーンジー | 158,053,224 | 13.92 | |
| アイルランド | 74,454,061 | 6.56 | |
| アメリカ | 29,188,464 | 2.57 | |
| 小計 | 1,034,575,001 | 91.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 100,829,461 | 8.88 | |
| 合計(純資産総額) | 1,135,404,462 | 100.00 | |
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