- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 360,777,917 | 35.40 |
| イギリス | 169,871,542 | 16.67 | |
| ガーンジー | 123,104,298 | 12.08 | |
| アイルランド | 77,914,104 | 7.65 | |
| アメリカ | 27,608,130 | 2.71 | |
| 小計 | 759,275,991 | 74.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 259,744,997 | 25.49 | |
| 合計(純資産総額) | 1,019,020,988 | 100.00 | |
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