パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06

第3期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
【閲覧】

個別

2015年9月10日
332万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2特定期間自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日第3特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日
剰余金減少額又は欠損金増加額-3,328,209
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-3,328,209
分配金48,466,74144,199,450
2015/12/09 10:31

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