パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
【閲覧】

個別

2016年9月12日
2466万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日第5特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,507,790-
剰余金減少額又は欠損金増加額-24,667,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-24,667,755
分配金39,504,40930,980,865
2016/12/09 10:21

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